とある百合小説家の銘柄分析　［６９６７　新光電気工業］

こんにちは、朝乃永遠です

普段は小説を書いて投稿している私ですが、今回は株式投資のお話です

銘柄分析の記念すべき第一回目は、『新光電気工業』だよ～

この前の上方修正からちょっと気になっていたので、買いなのかどうか見ていきましょう

これだけ見たらすごい成長力だね

２０２１年度から急速に伸びています
もはやヘタな小型のグロース株よりも伸びてる状況ですね

０７月２９日に上方修正を出してるんだよね？

ただ内容は第２四半期以降に需要減や在庫調整の影響を受けるとあります

しかし想定以上の円安による為替差益によって上方修正するそうです

あまりいい内容じゃない？

業績自体ではそう思えます

第１四半期での営業利益は２６０億円ありますが、

第２四半期累計で４９０億円の予想なので、単純に２倍すると３０億円の減益ともいえます

第１四半期の為替差益は１９億円計上されていますが、

為替の影響はここだけではないはずです

新光電気工業は為替感応度が高く、１円円安で営業利益が年間で＋２３億円だそうです

今回想定為替レートを１１８円から１２５円に引き上げているので、

２３億円×７円で１６１億円、四半期だと約４０億円

ここまではわかっても、

そもそも第１四半期がどれだけ為替で押し上げられたのか、

その詳細がわからないと計算ができませんね……

ですが、同日にプラスチックパッケージの増産をするための設備投資を発表していますので、

需要減は一時的なものと捉えていいと思います

将来に期待できるからこその設備投資だもんね

それと上方修正の際、想定為替レートを１１８円から１２５円に引き上げていますが、現状は１３０円を超えています

もし、需要減や在庫調整が想定内で留まり、為替レートがこのまま１２５円を上回り続ければ、最終上振れて着地するということになります

もう一回上方修正が来てもおかしくないかもね

では、どれくらいの株価上昇が期待できるのか

いろいろと計算をしてみましょう

ちょっとわくわく！

楽しい時間ですよね！

ちなみに私は、予想した１株利益とＰＥＲを掛け算して目標株価を計算しています

必ずこの株価になるというわけではありませんが、割安度をはかるにはいいと思っています

いかがでしたか？

今回はまるで妄想のような大きい目標株価がでましたね

でも、どんな銘柄でもこんな結果になるわけじゃないよ

そうなんです

今回、新光電気工業を選んだのは、それだけ今割安であると思ったからなんです

今は半導体関連株のほとんどが業績に対して割安です

投資家たちが何を見ているのか私にはわかりませんが、

半導体は今後も需要があるのは間違いありません

増産を続けていれば、いずれはマスクのように過剰供給になるかもしれませんが、今はまだその時ではないと思います

新光電気工業の新しい工場も、動くの２０２６年らしいしね

リスクのない株式投資などありませんが、この銘柄は検討に値すると思います

ということで、今回はこの辺りにしましょう

また、興味を持った銘柄があればご紹介していきたいと思います

みなさんの株式投資に少しでもお役に立てれば嬉しいです

それではこれからも応援よろしくお願いします！