こんにちは、朝乃永遠です
銘柄分析第三回目ですね
今回は『ホロライブ』などを運営する『カバー』だよ～
前回のＡＮＹＣＯＬＯＲさんと比較されることが多いですね
なので私の方でも少し比較などを入れてみたいと思います
私たちともライバルだもんね～
もちろんです！
否定しないんだ……
それでは始めましょう～！
銘柄情報：２０２３年０５月０６日時点
基本情報
証券コード：５２５３ カバー
市場：東証グロース
時価総額：１０１２億
株価：１６５６円
予想ＰＥＲ：４０．５倍
業績情報
| 2021年実績 | 前年比 | 2022年実績 | 前年比 | 2023年予想 | 前年比 | |
| 売上 | 5,724 | 13,663 | +138.70% | 20,400 | +49.31% | |
| 営業利益 | 1,698 | 1,855 | +9.25% | 3,400 | +83.29% | |
| 純利益 | 1,220 | 1,244 | +1.97% | 2,500 | +100.96% | |
| 営業利益率 | 29.66% | 13.58% | 16.67% | |||
| 純利益率 | 21.31% | 9.10% | 12.25% |
上場してあまり期間が経っていないので情報が不足気味です
まだ決算発表がないもんね～
それでも最近上方修正を発表しています
それを見る限りではかなりの成長率です
やっぱり売上より利益の伸びがすごいね～
ＡＮＹＣＯＬＯＲさんと同じですね
やはりそういうビジネスモデルということなのでしょうか
こっちはアイドル路線って感じがするよね～
そうですね
かわいい娘は大好きですよ！
……
……すみませんでした
現状では決算発表資料などもまだないので詳細はわかりません
ＡＮＹＣＯＬＯＲさんに比べると利益率が低いですが、何かに先行投資をしている可能性もありますね
私の印象ですが、カバーさんはＶＴｕｂｅｒプロダクションの運営に収まるつもりはないのだと感じています
ホロアースのようなメタバースの領域にも注力していくのではないでしょうか
赤字にまで落とさずに投資をできるだけの強さがあるというのは頼もしいですね
目標とする株価の計算
さて、目標株価の計算をしていくわけですが、
あまりにも情報が少ないので精度はかなり低いと思います
仮定だらけになるからね～
もしかしたら、想定よりもはるかに上に行くことだってありえますけどね
とりあえずＡＮＹＣＯＬＯＲさんの時と同じ計算方法を使ってみたいと思います
目標株価１
まずは来期も今期と同じ成長をし、ＰＥＲを維持した場合です
今期の１株利益予想４０．９円 × 今期利益成長率１００．９６％ ： 約８２円
８２円 × 現在のＰＥＲ４０．５倍 ： ３３２１円
目標株価２
こちらは利益成長率を３０％、ＰＥＲを３０倍とした場合です
今期の１株利益予想４０．９円 × 来期の想定成長率３０％ ： 約５３円
５３円 × 仮定ＰＥＲ３０倍 ： １５９０円
目標株価まとめ
目標株価１ １６５６円 → ３３２１円 （２．００倍）
目標株価２ １６５６円 → １５９０円 （０．９６倍）
まとめ
いかがでしたか？
目標株価２だと、今よりも下がっちゃうんだね～
控え目な数値を使うとそうなるということですね
つまりそれだけの成長を見込まれているのでしょう
私の予想ではありますが、来期が３０％成長まで落ちるというのはないと思います
ただＰＥＲが４０倍を超えていることから、あまり割安とは言えないのも事実です
どこかで弱い四半期決算が出たら急落する危険があるね～
もう少ししたら本決算があります
そこで来期の業績予想を出してくると思いますので、そこは要注意ですね
私としては夢を買ってもいい銘柄だとは思います
ファンだからちょっと買うって言うのもありかな～
それでは今回はこの辺りにしましょう
次回もよろしくお願いします！
注意事項・免責事項
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